Glossar

 

Net Asset Value

 

Der Net Asset Value (oder: Inventarwert , Nettovermögenswert) gibt den börsentäglich bilanzierten Wert eines Fonds an. Er ist die Summe aus allen Vermögensgegenständen und Forderungen (Abzüglich möglicher Schulden sowie der Kosten des Fonds).

 
 
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